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| Sunrise Police | ||||||||||||||||||||||||||||
| Performance Evaluation Summary | ||||||||||||||||||||||||||||
| June 30, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manager % of | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Small Cap Eq. | Lg.Cap.Equities | Fixed Income | Cash | Total | Total Portfolio | % of Total | |||||||||||||||||||||
| DHJ Lg. Cap | $11,538,000 | $11,538,000 | 25.3% | |||||||||||||||||||||||||
| DHJ Fixed | $8,602,000 | $8,602,000 | 18.8% | |||||||||||||||||||||||||
| DHJ Cash | $279,000[1] | $279,000 | 44.7% | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||
| Buckhead Lg.Cap | $13,234,000 | $13,234,000 | 29.0% | |||||||||||||||||||||||||
| Buckhead Lg.Cash | $478,000[2] | $478,000 | 30.0% | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| Buckhead Sm.Cap | $4,470,000 | $4,470,000 | 9.8% | |||||||||||||||||||||||||
| Buckhead Sm.Cash | $75,000[3] | $75,000 | 10.0% | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||
| Invesco Fixed | $6,352,000 | $6,352,000 | 13.9% | |||||||||||||||||||||||||
| Invesco Fixed Cash | $646,000[4] | $646,000 | 15.3% | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||
| Total | $4,470,000 | $24,772,000[5] | $14,954,000 | $1,478,000[6] | $45,674,000 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
| % of Total | 9.8% | 54.2% | 32.7% | 3.2% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
| Target % | 10.0% | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
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| ASSET CONSULTING GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formerly a division of Gabriel, Roeder, Smith, & Co. | Page 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29,242,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DHJ | Buckhead Lg.Ca | Buckhead Small | Invesco | |||||||||||||||||||||||||
| 20,419,000 | $13,712,000 | $4,545,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Equities | Fixed Income | Cash | Total | % of Total | |||||||||||||||||||||||
| Boston Company | $34,305,000 | $19,617,000 | $1,055,000 | $54,977,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Comerica | $30,224,000 | $18,188,000 | $1,172,000 | $49,584,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Scudder Kemper | $28,449,000 | $29,331,000 | $1,648,000 | $59,428,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Total | $92,978,000 | $67,136,000 | $3,875,000 | $163,989,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| % of Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||